2021年12月18日在县十四届人大常委会

第三十七次会议上

  县财政局局长  刘锦学

尊敬的李主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向人大常委会报告2021年县级预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算收入调整情况

2021年县级预算方案经县人民代表大会第五次会议审查批准后，我们积极贯彻落实县人大决议，多措并举组织财政收入，调整优化财政支出结构，不断增强财政保障能力。但在年度预算执行中，受新冠肺炎疫情、减税降费政策带来的减收效应叠加因素等影响，一般公共预算收入出现短收。2021年一般公共预算收入年初预算72791万元，根据目前完成情况、税源状况，并征求相关部门意见，全年预计完成62000万元，拟调减10791万元。

2021年政府性基金收入年初预算100000万元，结合已成交出让土地情况，县级政府性基金预算收入预计完成145000万元，超收45000万元。主要原因是由于近几年棚户区改造及四湖拆迁工作的推进，腾出的净地出让成交量增大。

二、新增财力安排使用情况

2021年我县新增财力性转移支付9077万元（商财预【2021】266号下达8954万元、商财预【2021】434号下达123万元）。新增财力全部用于弥补年初预算短收形成的财力缺口。

三、2021年政府债务限额及新增债券拟安排使用情况

2021年省财政厅核定我县政府债务限额为342202万元，其中：一般债务126302万元，专项债务215900万元，较2020年增加128300万元，全部为省转贷地方新增政府债券，其中：一般债券17400万元，专项债券110900万元。

1、新增一般债券17400万元，拟用于2021年高标准农田建设项目5000万元、县人民公园建设项目3000万元、县“雪亮工程”一体化服务项目2000万元、G220宁陵绕城段续建及两侧绿化工程2000万元、县城市污水处理厂工程项目1300万元、县第二污水处理厂建设项目1300万元、县城市展示中心项目1800万元、县迎宾公园项目1000万元。

2、新增专项债券110900万元，拟用于县城信陵路与新吾路交叉口东南角棚户区改造项目（宁安新城）37000万元、宁安新城青少年培训中心建设项目6000万元、宁安新城实验幼儿园建设项目1800万元、城市集中供热项目7400万元、宁陵酥梨试验站项目3200万元、清水河城区段综合治理项目3400万元、县殡葬服务设施设备项目1000万元、县中医院中医综合服务能力提升项目4000万元、县妇幼保健院妇女儿童救治能力提升项目2900万元、城区雨污水管网工程3000万元、新吾路与建设路交叉口西北角棚户区改造项目（金玉华晟）41200万元。

四、预算调整方案（草案）

按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》等有关规定，将前述预算收入调整、新增财力及新增债券支出情况，纳入预算调整方案，根据各项资金使用方向据实编制，具体如下：

1.一般公共预算调整方案

预算调整后，一般公共预算收入增加15686万元，其中：预算收入减收10791万元，一般性转移支付收入增加9077万元，新增一般债券调增一般债务收入17400万元；支出方面，根据实际安排情况相应调增相关科目支出15686万元。

2.政府性基金预算调整方案

预算调整后，基金预算收入增加155900万元，其中：政府性基金预算收入增收45000万元，新增专项债券调增专项债务收入110900万元。基金预算支出增加155900万元，其中：专项债券安排的项目按照具体情况相应调增相关科目支出110900万元；基金预算收入超收部分用于化解政府隐性债务等相应调增城乡社区支出。

以上报告和方案，请予审议。